Финансовые результаты Группы Нафтогаз за третий квартал и девять месяцев 2020: улучшенный операционный денежный поток в сложных условиях

26.11.2020, 08:59:00

Основные результаты:

- За третий квартал 2020 года убыток составил 5,5 млрд грн по сравнению с убытком 4,8 млрд грн в третьем квартале 2019 года, исключая прекращенную деятельность. По сравнению с предыдущим кварталом на результаты повлияло значительное снижение цен на газ и увеличение объемов продаж газа.

- За девять месяцев 2020 года убыток составил 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году, за исключением прекращенной деятельности, причинами чего являются меньший спрос и более низкие цены на газ.

- После отмены специальных обязательств (Public Service Obligations, PSO) с 1 августа 2020 года, украинские потребители могут свободно менять поставщика природного газа и получать преимущества от рыночного ценообразования. При этом посредники, поставляющие газ, должны своевременно рассчитываться за него. Однако платежи за часть поставок, реализованных до 31 июля 2020 года на условиях PSO, остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 3,7 млрд грн за девять месяцев текущего года. Резерв сомнительных долгов, вероятно, снова будет иметь негативное влияние на прибыльность в следующем квартале.

- Движение денежных средств от операционной деятельности за третий квартал составило 0,5 млрд грн по сравнению с отрицательным операционным денежным потоком в сумме 12,6 млрд грн в третьем квартале 2019 (исключая прекращенную деятельность). За девять месяцев, в условиях неблагоприятной среды, движение денежных средств от операционной деятельности составило 16,1 млрд грн, что почти равно соответствующему показателю за аналогичный период прошлого года (операционный денежный поток тогда составил 16,9 млрд грн).

- За девять месяцев было добыто 10,7 млрд куб. м и реализовано 12 млрд. куб. м природного газа.

- Капитальные затраты за первые три квартала 2020 года составили 11,8 млрд грн, что ниже общего объема в 20 млрд грн, запланированного на 2020 год. Свободное движение денежных средств осталось стабильным на уровне 4,1 млрд грн.

- Чистый долг снизился с 42,6 млрд грн в конце 2019 года до 19,7 млрд грн в конце третьего квартала.

- Общая сумма денежных средств, перечисленных в государственный бюджет, составила 87 млрд грн.

- Относительно дивидендов за 2019 год, 39,6 млрд грн было заплачено в государственный бюджет в этом году, а 8,5 млрд грн предоплачено в конце 2019 года.

*На 31 декабря 2019 года внутренняя транспортировка газа и транзит газа представляются как прекращенная деятельность

Финансовые показатели

Млрд грн, показатели за 2019 год указаны за исключением прекращенной деятельности
Третий квартал 2020
Третий квартал 2019
9 месяцев 2020
9 месяцев 2019
Чистая прибыль от деяльности, что продолжается
(5,5)
(4,8)
(17,0)
12,9
Скорректированный показатель EBITDA
0,5
(2,8)
(1,2)
26,0
Движение денежных средств
0,5
(12,6)
16,1
16,9
Свободный денежный поток
(2,9)
(17,5)
4,1
(1,1)
Капитальные инвестиции
(4,0)
(6,3)
(11,8)
(22,2)

Финансовый директор Группы Нафтогаз Петер ван Дрил прокомментировал: "Несмотря на неблагоприятные условия, мы достигаем результата, внедряя при этом внутреннюю трансформацию. Операционный денежный поток улучшается, мы и в дальнейшем фокусируемся на дисциплине в управлении капиталом. Вместе с тем, мы продолжаем повышать эффективность нашей операционной деятельности ".

Результат сегментев – скорректированный показатель EBITDA

Млрд грн, показатели за 2019 год указаны за исключением прекращенной деятельности
9 месяцев 2020
9 месяцев 2019
Разведка и добыча
16,3
34,5
Транспортировка, переработка нефти и продажа нефтепродуктов
1,3
1,9
Коммерция
(16,3)
(9,9)
Хранение природного газа
3,8
0,8
Укрнафта
(2,2)
1,0
Другие
(4,1)
(2,3)
Всего
(1,2)
26,0

Разведка и добыча - уменьшение результата произошло за счет низкой цены на природный газ, которое было частично компенсировано низким уровнем рентных платежей по сравнению с девятью месяцами 2019 года.

На результат транспортировки, переработки и продажи нефтепродуктов негативно повлияло уменьшение цены на нефтепродукты, которое не было полностью нивелировано за счет мер по сокращению расходов за этот период.

Результат сегмента коммерция снизился за счет уменьшения реализованных объемов газа и падения цен (несколько компенсированных меньшими объемами закупок), а также увеличение резерва сомнительной дебиторской задолженности за поставки посредникам, совершенные в соответствии PSO.

Улучшение результата от хранения природного газа произошло за счет увеличения спроса на услуги по перекачке и хранению природного газа.

Укрнафта снизила результат из-за снижения цен на природный газ и падения объема продаж сырой нефти.

Другие сегменты включают результаты совместной деятельности в рамках концессионного соглашения по разведке и разработке с Арабской Республикой Египет, деятельность по выполнению капитальных инвестиций Группы, корпоративные административные функции, новую энергию и другие виды деятельности. На результат негативно повлияли убытки от обесценения, признанные по дебиторской задолженности по соглашению о разделе продукции с Арабской Республикой Египет и Египетской генеральной нефтяной корпорацией.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Взносы в Государственный бюджет. 2020 года Группа перечислила в государственный бюджет 87 млрд грн налогов и дивидендов, включая 11,8 млрд грн налога на прибыль.

В течение девяти месяцев 2020 года Группа выплатила дивиденды в размере 39,6 млрд грн (без учета 8,5 млрд грн дивидендов, уплаченных в 2019 году) или 95% чистой прибыли за 2019 год.

Группа остается одним из крупнейших налогоплательщиков в государственный бюджет Украины.

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020, не проверенная аудитом, доступна по ссылке.

Департамент интегрованных коммуникаций
НАК «Нафтогаз Украины»